Регионы

Размер шрифта AA

УФК по г. Санкт-Петербургу 
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Расширенный поиск

Руководство по открытию лицевого счета

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу приветствует Вас в разделе «Казначейское сопровождение»

Вашему вниманию предлагается Пошаговое руководство, которое позволит Вам осуществить процесс открытия лицевого счета, установки системы электронного финансового удаленного документооборота - СУФД (при необходимости) за 5 рабочих дней и приступить к проведению платежей в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, контрактов, договоров, соглашений

 

Пошаговое руководство

для юридических лиц по открытию лицевого счета неучастника бюджетного процесса в рамках казначейского сопровождения бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу

 

Обращаем Ваше внимание на возможность получения телефонной консультации по направлениям деятельности, закрепленным за Отделами Управления, по ссылке Список отделов, ответственных за направления деятельности по открытию и ведению лицевых счетов, установке СУФД.

 

Шаг 1. Определение необходимости открытия лицевого счета.

Необходимость открытия лицевого счета определяется:

·                    Статьей 5 Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

·                    Статьей 5 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»;

·                    Статьей 5 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

·                    Статьей 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В случае, если необходимость открытия лицевого счета самостоятельно не установлена, обратитесь за консультацией в Отдел казначейского сопровождения по телефонам, указанным в ссылке выше.

Если необходимость открытия лицевого счета установлена, перейдите к Шагу 2.

 

Шаг 2. Определение места открытия лицевого счета и обслуживания, определение необходимости применения электронного документооборота (СУФД).

Для того чтобы определить Отдел Управления, в котором будет осуществляться обслуживание лицевого счета, необходимо позвонить в Отдел казначейского сопровождения по телефону 230-64-97. Сотрудники данного отдела после небольшого опроса по ситуации для открытия лицевого счета сообщат информацию о месте обслуживания лицевого счета.  Перейдите по ссылке Перечень лиц, отвечающих за казначейское сопровождение в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и по телефонам, указанным для связи, необходимо обратиться к сотрудникам Отдела и записаться на Стартовую встречу (с указанием места, даты и времени).

Для определения необходимости применения электронного документооборота перейдите по ссылке  Целесообразность установки и использования ППО СУФД.

В ходе Стартовой встречи:

- принимаются документы от клиента

·        Заявление на открытие лицевого счета;

·         Карточка образцов подписей;

·        Копия государственного контракта (контракта, договора, соглашения); Договор об обмене электронными документами;

·        Договор присоединения;

·          Запрос программных средств (при необходимости подключения к СУФД);

- клиенту передаются в электронном виде на двух оптических носителях информации с возможностью однократной записи (взять с собой два CD‑R или DVD‑R диска) программные средства защиты информации, формуляры и учетные карточки лицензии на них на бумажном носителе, эксплуатационная и техническая документация, иные документы (могут быть записаны на носитель информации на основе флэш - карт – взять с собой);

- даются разъяснения по вопросам взаимодействия.

На Стартовую встречу приглашаются представители юридического лица из руководящего состава (генеральный директор (заместитель генерального директора), специалисты финансово-бухгалтерского направления, специалисты по защите информации и информационно-техническому сопровождению).

До проведения Стартовой встречи клиенту необходимо осуществить подготовку требуемых документов.

Для подготовки документов клиента для предъявления на Стартовой встрече для открытия лицевого счета перейдите к Шагу 3.

 

Шаг 3. Подготовка документов клиента для предъявления на Стартовой встрече для открытия лицевого счета.

Для подготовки пакета документов для открытия лицевого счета (Заявление, Карточка) перейдите по ссылкам:

·                    Образец заполнения Заявления на открытие лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса;

  ·                   Образец заполнения Карточки образцов подписей.

В пакет документов для открытия лицевого счета входит основание для открытия лицевого счета – копия государственного контракта, контракта, договора, соглашения, подлежащие казначейскому сопровождению;

Для подготовки документов клиента для предъявления на Стартовой встрече для установки к подключению к СУФД (при необходимости) перейдите к Шагу 4.

 

Шаг 4. Подготовка документов клиента для предъявления на Стартовой встрече для подключения к СУФД (при необходимости).

Для подготовки документов клиента для установки СУФД переходим по ссылкам:

·                    Типовой договор ЭД;

·                    Договор присоединения к Регламенту УЦ ФК;

·                    Документы для получения ППО Континент-АП (оформляются на бланке организации);

  ·                    Документы на выдачу средства ЭП, Средства создания запроса и эксплуатационной документации к ним (оформляются на бланке организации).

 

Обращаем Ваше внимание: Клиенты, получившие информацию об открытии лицевого счета в Отделе казначейского сопровождения, направляют подготовленные документы в электронном виде для предварительной проверки по электронной почте на адрес ovfr7200@piter.roskazna.ru. Клиенты, получившие информацию об открытии лицевого счета в территориальных Отделах Управления, направляют документы для предварительной проверки по электронной почте на адреса, указанные в Перечне лиц, отвечающих за казначейское сопровождение в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.

В случае принятия решения о документообороте с УФК на бумажном носителе Клиент сообщает об этом на соответствующий адрес электронной почты и направляет для предварительной проверки только документы для открытия лицевого счета.

После получения положительного результата проверки всех документов из Шага 3 и Шага 4 клиент приезжает на Стартовую встречу в Отдел Управления, в котором будет осуществляться открытие, обслуживание лицевого счета и передаёт оформленный пакет документов с сопроводительным письмом, содержащим полную опись представляемых документов.

 

Шаг 5. Стартовая встреча для представителей клиента.

Обращаем Ваше внимание, что приём документов осуществляется с 10-00 до 12-00. Выдача документов осуществляется с 14-00 до 16-30.

На Стартовой встрече:

·                    Даются разъяснения нормативных документов, применяемых при казначейском сопровождении;

·                    Проверяются предоставленные документы из Шага 3 и Шага 4 на наличие всех необходимых  документов и полноту и правильность заполнения реквизитов;

·                    В случае отрицательного результата проверки документов из Шага 3 Клиенту возвращается весь представленный пакет документов с приложением Протокола (код формы по КФД 0531805), в котором указывается причина возврата;

·                    В случае положительной проверки документов, указанных в Шаге 3 и при отрицательной проверке документов, указанных в Шаге 4 Клиенту возвращаются неверно оформленные документы, лицевой счет при этом открывается;

·                    Записываются на флэш-носитель клиента образцы документов для кассовых операций (Сведения о направлениях расходования целевых средств, платежные поручения), установки СУФД (Заявка на подключение пользователей организации к СУФД - Порталу, Протокол тестирования СУФД) и получения сертификатов ключей аутентификации ППО Континент-АП  и сертификатов ЭП (Согласие на обработку персональных данных, Доверенность Организации-заявителя, подтверждающая полномочия Заявителя, Доверенность от заявителя на Уполномоченное лицо);

·                    В случае отсутствия замечаний, Договор присоединения, Договор ЭД принимается для подписания;

·                    На оптических носителях с возможностью однократной записи (CD‑R, DVD-R), предоставляемых клиентом, выдаются средства ЭП, Средства создания запроса, ППО Континент‑АП, эксплуатационная и техническая документация к ним, формуляры и учетные карточки лицензии передаются на бумажном носителе, с одновременным подписанием журналов учета средств защиты информации и эксплуатационной документации к ним;

·                    Клиенту представляется закрепленный за ним операционист и выдаются контактные данные.

После открытия лицевого счета посредством электронной почты Клиенту сообщается дата и время следующего посещения (не позднее чем через 2 дня после первого посещения), а также номер лицевого счета. Клиент указывает лицевой счет в проектах документов для кассовых операций.

 

Шаг 6. Второй визит клиента в Отдел Управления.

Во второй визит осуществляется получение документов об открытии лицевого счета (выписка из лицевого счета, информационное письмо об открытии лицевого счета и о банковских реквизитах лицевого счета клиента), подписанных Договора присоединения к Регламенту УЦ ФК и Типового договора ЭД.

Клиент предъявляет:

1. Оформленный пакет документов для получения сертификата ключа аутентификации ППО Континент-АП:

·                    Заявление на сертификат на бумажном носителе (генерируется с использованием ППО Континент-АП);

·                    Файл запроса на сертификат в электронном виде на отчуждаемом носителе информации (генерируется с использованием ППО Континент-АП);

2. Оформленный пакет документов для получения сертификата ЭП (Ссылка на образцы документов):

·                    Согласие на обработку персональных данных;

·                    Заявление на сертификат на бумажном носителе (генерируется с использованием Средства ЭП, Средства создания запроса – АРМ Генерации ключей);

·                    Файл запроса на сертификат в электронном виде на отчуждаемом носителе информации (генерируется с использованием Средства ЭП, Средства создания запроса – АРМ Генерации ключей);

·                    Заверенная копия СНИЛС;

·                    Заверенная копия страниц паспорта;

·                    Заверенная копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе;

·                    Доверенность Организации-заявителя, подтверждающая полномочия Заявителя.

В случае получения в дальнейшем сертификата Уполномоченным лицом дополнительно:

·                    Доверенность от заявителя на Уполномоченное лицо;

·                    Согласие на обработку персональных данных от Уполномоченного лица;

3. Заявка на подключение пользователей организации к СУФД – Порталу

4. Проекты документов для кассовых операций:

·                    Сведения о направлениях расходования целевых средств (при необходимости);

  ·                    Платежные поручения.

Документы, указанные в пунктах 1-3, представляются с сопроводительным письмом, содержащим полную опись представляемых документов.

В случае отрицательного результата проверки представленных документов Клиенту возвращается представленный пакет документов с приложением мотивированного отказа, в котором указывается причина возврата.

В конце второго визита назначаются дата и время третьего визита клиента в Отдел Управления.

 

Шаг 7. Третий визит клиента в Отдел Управления.

В третий визит клиента в Отдел Управления осуществляется:

·                    Получение сертификата ЭП и простановка подписей во всех необходимых журналах, связанных с выдачей ЭП;

·                    Получение сертификата ключа аутентификации ППО Континент-АП и простановка подписей во всех необходимых журналах, связанных с выдачей данного сертификата;

·                    Получение руководства об обеспечении безопасности использования электронной подписи;

·                    Получение информации о первоначальном пароле учетных записей пользователей СУФД;

·                    Предоставление клиентом Актов установки средства ЭП;

 

По итогам трех встреч в течение 5 рабочих дней клиенту открыт лицевой счет в Отделе Управления, получены сертификаты ЭП, сертификат ключа аутентификации ППО Континент-АП, информация об учетных записях СУФД, подготовлены и проверены документы для проведения кассовых операций.

Если у клиента имеется необходимость проведения срочных платежей – документы предоставляются на бумажном носителе с обязательным предоставлением документов на машинном носителе.

Для начала работы с применением электронного документооборота клиенту необходимо обменяться с Отделом Управления тестовыми электронными документами посредством СУФД, оформить и подписать Протокол тестирования, направить его с сопроводительным письмом в Отдел Управления.

После этого клиент может осуществлять электронный документооборот с Отделом Управления.